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  삼성KODEX에너지화학증권상장지수투자신탁[주식] [KR5105166692]    
 
 
 
 
기준가 (일변동)
12,899.22원 (-0.01%)
2017/09/26
설정액 | 패밀리 설정액
90.15 억원 | 90.15 억원
설정일 (존속기간)
2009/10/12 (7년11개월)
FnGuide 유형
국내주식형 인덱스주식섹터
 
 
 [기준일 : 2017/09/26]
벤치마크 : KOSPI TR
 
 [기준일 : 2017/09/26]
운용사 삼성자산운용
매니저
판매사
총보수 0.45%
수수료 선취 0.00%
해외펀드 투자지역  
테마분류  ETF|ETF(국내주식)
투자설명서상 벤치마크  
위험등급 2 등급
     
기간구분 (단위%) 수익률 BM초과 유형초과 %순위 펀드수
  -0.01  -0.34  -0.88  24.53  54 
1개월  -1.11  1.18  0.26  33.96  54 
3개월  11.49  -11.27  -13.84  5.66  54 
6개월  17.56  -7.57  -7.21  21.28  48 
연초이후  21.73  -3.90  -6.78  17.78  48 
1년  31.99  -13.87  -25.54  32.43  46 
3년  57.84  -34.88  -49.89  50.00  27 
 
자산배분
 
     
         
 
위험통계(26주,연환산) 펀드 유형
평균수익률(%) 32.38  21.49 
표준편차 16.25  11.22 
수정샤프 1.91  1.79 
베타 0.90  0.98 
젠센알파 14.53  2.14 
트레킹에러 13.71  5.82 
정보비율(IR) 0.92  0.30 
 
최대손실구간 (최근1년, %) 펀드
최대손실기간
12일 (2017/09/14~2017/09/26)
최대 누적 수익률 40.74 
최소 누적 수익률 -0.06 
최대 누적 하락 수익률 6.22 
※ 최근 1년이내
 
 
  주식스타일 : 대형/가치   보유 주식종목수 : 33   상위 10종목의 비중 : 80.36%  
 
멀티
     
     
     
     
가치 혼합 성장
 
편입비중(%) 펀드 동일유형
대형 73.11  74.56 
중형 18.15  10.91 
소형 8.74  14.53 
주요지수(배)    
PER 7.71  11.38 
PBR 1.08  1.23 
 
섹터비중(%) 펀드 유형 시장 증감
소재  51.9  3.8  7.3  1.7 
에너지  36.5  1.2  3.4  -1.8 
산업재  6.3  5.9  10.5  -0.2 
IT  4.7  22.7  37.0  0.2 
경기소비재  0.6  7.8  14.0  0.1 
의료      5.6  0.0 
        ※ 증감은 전월 보유비증 대비임.
 
  채권스타일 :    보유 주식종목수 : 0   상위 10종목의 비중 : %  
 
     
     
     
단기 중기 장기
 
  펀드 동일유형
신용등급    
듀레이션    
잔존만기    
 
섹터비중(%) 평가액 비중 듀레 신용
        ※ 단위 : 평가액(십억원), 비중(%)
 
 
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