삼성KODEX은행증권상장지수투자신탁[주식] [KR5105578193]
기준가 (일변동)
8,090.21 원 (-1.21 %)
2018/10/19
설정액 | 패밀리 설정액
1,129.18 억원 | 1,129.18 억원
설정일 (존속기간)
2006/06/27 (12년3개월)
[기준일 : 2018/10/19]
벤치마크 : KOSPI TR
[기준일 : 2018/10/19]
삼성자산운용
임태혁
0.45 %
선취 0.00%
ETF|ETF(국내주식)|금융펀드|금융펀드(국내)
2 등급
기간구분 (단위%)
수익률
BM초과
유형초과
%순위
펀드수
1일
-1.21 0.33 -0.09 61.63
87
1개월
1.50 -8.46 9.19 1.16
87
3개월
-3.54 -2.43 3.72 22.22
82
6개월
-6.11 -6.91 8.01 13.92
80
연초이후
-11.27 -1.27 2.17 28.57
70
1년
-5.86 -5.96 2.08 30.77
57
3년
32.19 -20.42 27.77 53.85
35
자산배분
위험통계 (26주,연환산)펀드
유형
평균수익률 (%)-12.15 -27.14
표준편차 18.95
12.07
수정샤프
-2.61 -3.47
베타
0.88
0.98
젠센알파
9.25 -2.98
트레킹에러
15.99
3.63
정보비율 (IR)0.78 -0.69
최대손실구간 (최근1년, %)
펀드
최대손실기간
7개월16일 (2018/01/24~2018/09/07)
최대 누적 수익률
12.91
최소 누적 수익률
-8.93
최대 누적 하락 수익률
19.34
※ 최근 1년이내
주식스타일 : 대형/가치 보유 주식종목수 : 10 상위 10종목의 비중 : 100.00 %
편입비중 (%)펀드
동일유형
대형
94.30
78.06
중형
3.21
10.15
소형
2.49
11.79
주요지수 (배)
PER
5.48
8.99
PBR
0.64
1.25
섹터비중 (%)펀드
유형
시장
증감
금융
100.0
13.8
10.9
0.0
미분류
0.0
IT
36.8
0.0
소재
8.1
0.0
유틸리티
1.3
0.0
통신서비스
1.9
0.0
채권스타일 : 0 상위 10종목의 비중 : %
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