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  맥쿼리뉴그로쓰증권자투자신탁 1(주식)종류C-w [KR5212AH9347]    
 
 
 
 
기준가 (일변동)
1,338.35원 (0.27%)
2017/11/20
설정액 | 패밀리 설정액
195.53 억원 | 1,377.25 억원
설정일 (존속기간)
2013/04/22 (4년7개월)
FnGuide 유형
국내주식형 액티브주식일반
 
 
 [기준일 : 2017/11/20]
벤치마크 : KOSPI TR
 
 [기준일 : 2017/11/20]
운용사 맥쿼리투자신탁운용
매니저 Equity_Active
판매사 삼성증권 외 8
총보수 0.70%
수수료 선취 0.00%
해외펀드 투자지역  
테마분류  
투자설명서상 벤치마크  
위험등급 3 등급
     
기간구분 (단위%) 수익률 BM초과 유형초과 %순위 펀드수
  0.27  -0.30  -0.43  4.34  899 
1개월  10.80  -8.26  -7.81  2.69  892 
3개월  10.51  -2.97  -4.97  10.80  871 
6개월  19.65  -8.68  -12.03  1.25  802 
연초이후  33.14  -7.60  -14.47  1.34  755 
1년  42.95  -12.06  -20.47  9.90  750 
3년  59.82  -24.36  -41.96    602 
 
자산배분
 
     
         
 
위험통계(26주,연환산) 펀드 유형
평균수익률(%) 35.88  14.69 
표준편차 15.32  8.69 
수정샤프 2.25  1.53 
베타 0.76  0.81 
젠센알파 19.64  -2.42 
트레킹에러 13.39  3.24 
정보비율(IR) 1.12  -1.89 
 
최대손실구간 (최근1년, %) 펀드
최대손실기간
28일 (2017/09/19~2017/10/17)
최대 누적 수익률 42.95 
최소 누적 수익률 -3.10 
최대 누적 하락 수익률 6.83 
※ 최근 1년이내
 
 
  주식스타일 : 중소형/혼합   보유 주식종목수 : 86   상위 10종목의 비중 : 35.95%  
 
멀티
     
     
     
     
가치 혼합 성장
 
편입비중(%) 펀드 동일유형
대형 37.57  63.70 
중형 9.73  15.19 
소형 52.71  21.11 
주요지수(배)    
PER 10.14  8.67 
PBR 1.65  1.09 
 
섹터비중(%) 펀드 유형 시장 증감
IT  50.2  27.5  36.6  -1.0 
산업재  14.8  12.4  10.1  3.3 
소재  11.7  11.3  8.4  1.5 
경기소비재  9.3  17.2  13.3  -2.1 
의료  8.0  4.2  5.9  -0.2 
에너지  4.5  5.5  3.7  0.5 
        ※ 증감은 전월 보유비증 대비임.
 
  채권스타일 :    보유 주식종목수 : 0   상위 10종목의 비중 : %  
 
     
     
     
단기 중기 장기
 
  펀드 동일유형
신용등급   AAA 
듀레이션   0.42 
잔존만기   0.42 
 
섹터비중(%) 평가액 비중 듀레 신용
        ※ 단위 : 평가액(십억원), 비중(%)
 
 
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